30.29元清掉了特变电工，把全部筹码集中到了洛阳钼业上。不少朋友说我“胆子太大”，毕竟“单吊一只股”的风险谁都懂。但在我看来，投资不是比谁分散得更均匀，而是比谁对未来的判断更准——当我看清了两个板块的底层逻辑后，这个决定其实一点都不冒险。
一、先说说特变电工：不是它不好，是我要找更确定的机会
特变电工是好公司，这点我从来没否认过。它在光伏、风电、电网设备里的布局，既有传统业务的稳定现金流，又有新能源业务的成长空间，是典型的“攻守兼备”型标的。但我选择在30.29元卖出，核心原因只有一个：光伏板块的短期确定性，已经不如我预期的那么强了。
现在的光伏行业，卷得太厉害。产能过剩、价格战、海外贸易壁垒，每一个都是悬在头顶的剑。特变电工虽然有硅料、电站这些核心资产，但也躲不过行业周期的波动。最近光伏板块的反弹，更像是资金在炒预期，而不是行业基本面真的反转了。
我卖出特变电工，不是看空它的未来，而是不想在“不确定性”里耗着。当一个板块的上涨需要靠“政策救市”“需求回暖”这些预期支撑时，我更愿意把筹码换到那些供需格局更清晰、逻辑更硬的赛道里。
二、再聊聊洛阳钼业：我单吊它，不是赌运气，是押注时代的趋势
为什么是洛阳钼业？不是因为它最近涨得好，而是因为它踩中了两个最确定的时代趋势：新能源金属的需求爆发和全球资源格局的重构。
先看需求端。钼、钴、铜这些金属，不是普通的大宗商品，而是新能源汽车、储能、风电、军工这些高端制造的“刚需材料”。新能源汽车的电机离不开钼，储能电池的正极材料离不开钴，电网升级和风电装机离不开铜——这些需求不是短期炒作，而是未来十年的刚性增长。
再看供给端。全球的钼、钴资源高度集中，少数几家公司掌握着核心产能。洛阳钼业不仅在国内有资源布局，还在海外收购了优质矿山，手里握着的是“真金白银”的资源储备。在全球地缘政治越来越复杂的今天，掌握核心资源，就等于掌握了定价权。
更关键的是，现在的资源股，估值还没完全反映出未来的需求增长。当新能源行业从“炒概念”转向“拼材料”时，那些掌握核心资源的公司，才是真正的赢家。
三、“单吊”不是激进，是我对风险的重新理解
很多人觉得“单吊一只股”是激进的表现，但在我看来，这反而是一种更理性的风险控制。
分散持仓的本质，是用“不把鸡蛋放在一个篮子里”来对冲自己的认知不足。但当你对一个赛道、一家公司的逻辑足够清晰，足够有信心时，分散反而会稀释你的收益。我选择单吊洛阳钼业，不是因为我不怕跌，而是因为我相信：即使短期波动，长期来看，它的价值一定会兑现。
当然，“单吊”也有前提：你必须对这家公司的基本面、行业格局、风险点了如指掌，不能只靠K线图和消息面做决定。我研究洛阳钼业已经很久了，从它的资源储量到产能扩张，从下游需求到全球竞争，每一个环节都反复推敲过。只有这样，我才能在波动时拿得住，在机会来临时敢重仓。
四、给普通人的几点提醒
1. 别盲目模仿“单吊”：集中持仓的前提是足够的认知和信心，普通人如果没有深入研究，还是分散持仓更稳妥。
2. 看清板块的底层逻辑：光伏和有色的逻辑完全不同，别只看股价涨跌，要搞清楚背后的供需关系和行业趋势。
3. 别被短期波动影响心态：投资是一场马拉松，不是百米冲刺。只要逻辑没破，短期的涨跌都只是过程。
4. 永远对市场保持敬畏：再确定的逻辑，也可能被黑天鹅打破。留足安全边际，才能在市场里活下来。
说到底，从特变电工切换到洛阳钼业，不是我突然变激进了，而是我对市场的理解又深了一层。当我看清了新能源金属的长期趋势，看清了洛阳钼业的核心价值后，“单吊”就成了最顺理成章的选择。
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