美联储官员释放重磅信号。
北京时间6月26日凌晨，美联储“三把手”、纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，当前货币政策立场能够有效压制通胀，现行利率“完全具备条件”将通胀引导回2%的长期目标，预计通胀将于2028年重返2%目标。芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比表示，他在最新发布的通胀报告中看到了令人鼓舞的迹象，但也警告称，总体价格压力依然过高。
值得注意的是，美股“AI交易”的裂痕正在加剧。隔夜美股科技巨头全线大跌，苹果大跌超6%，创2025年4月以来最大跌幅；微软、亚马逊大跌超3%，Meta跌超2%，拖累纳指、标普500指数收跌。与此同时，存储芯片、光通信概念股则集体走强。对此，有分析人士指出，超大规模云厂商的股价走势将至关重要，如果它们持续下跌，其他市场板块要上行将极为困难。
美联储官员最新发声
美东时间6月25日，威廉姆斯表示，当前货币政策立场能够有效压制通胀，但多重风险仍存，利率短期料维持不变。
威廉姆斯在事先公布的讲话稿中表示，目前的通胀水平“毫无疑问仍处于高位”，但现行利率立场完全具备条件将通胀引导回2%的长期目标。他预计通胀将于今年年底降至3.5%，随后沿“滑行轨道”持续回落，并于2028年触及2%目标。
美国商务部周四公布的数据显示，美联储青睐的通胀指标——个人消费支出（PCE）物价指数同比上涨4.1%，创2023年4月以来最高水平，也是美联储2%通胀目标的两倍以上。
LSEG数据显示，在通胀压力重新抬头的背景下，交易员预计美联储将在年底前至少加息25个基点。
威廉姆斯表示，AI投资热潮可能推动物价涨幅超过预期，而中东冲突引发的全球供应链扰动，也继续对经济增长和通胀前景构成风险。
他指出，大规模AI基础设施建设令美联储政策制定者面临新的挑战：一方面，需要等待AI带来的生产率提升逐步显现；另一方面，也必须警惕其短期内可能带来的通胀压力，并在两者之间寻求平衡。
威廉姆斯认为，当前通胀上升主要受三方面因素推动：一是进口商品关税上调带来的价格上涨；二是中东冲突推高能源和大宗商品价格；三是AI投资热潮推动部分科技产品需求持续强劲。
威廉姆斯对通胀的回落路径持审慎乐观态度，他预计，随着关税影响逐渐消退，中东战争有望接近尾声，以及租金涨幅趋缓将带动住房通胀回落，整体通胀水平有望缓和。
谈及就业市场时，威廉姆斯表示，美国劳动力市场依然展现出较强韧性，同时截至5月份，中长期通胀预期仍保持良好锚定。
美股科技巨头重挫
美股市场方面，大型科技股集体重挫，拖累纳指、标普500指数走低，截至收盘，标普500指数微跌0.01%，纳指跌0.46%，道指涨0.14%。
大型科技股普跌，苹果大跌超6%，微软、亚马逊大跌超3%，Meta跌超2%，英伟达、SpaceX跌超1%，谷歌、特斯拉小幅收跌。
美股芯片板块全线大涨，费城半导体指数收涨3.59%，美光科技大涨超15%，应用材料大涨超13%，阿斯麦ADR、高通涨超3%，德州仪器、安森美半导体、AMD涨超2%。存储概念股亦集体走强，闪迪暴涨超21%，西部数据涨超4%，希捷科技涨超3%。
光通信概念股多数走强，康宁大涨超10%，Coherent涨超3%，Lumentum涨超2%，迈威尔科技涨超1%。
消息面上，苹果公司宣布对Mac、iPad及多款硬件产品实施全球提价，涨幅最高达300美元，成为该公司近年来最大规模的一次全球性调价行动。微软同日也宣布上调Xbox游戏主机价格，亦引发市场担忧。
BMO Family Office首席投资官Carol Schleif表示：“市场开始意识到，一家公司亮眼的营收和利润表现，意味着产业链另一端正在承担相应成本。美光能够创造如此强劲的盈利和收入，归根结底是有人在为此买单。”
Argent Capital Management投资组合经理Jed Ellerbroek表示：“随着存储芯片价格上涨，几乎所有含有半导体元件的电子产品都将面临涨价压力。”
他进一步指出：“科技供应链中出现的大规模通胀效应，正在产生相当广泛的外溢影响。不过目前消费者仍具备足够的承受能力，可以消化这些价格上涨。”
Miller Tabak策略师Matt Maley警告称，美股科技板块近期出现了一些裂缝。超大规模云厂商的股价走势将至关重要，如果它们持续下跌，其他市场板块要上行将极为困难。
高盛交易台指出，当前美股资金流动模式“像是继续资金腾挪交易，资金从超大规模平台流向半导体和内存股”，并认为市场低估了“短缺买家”相对于“短缺卖家”的长期回报价值。
责编：王璐璐校对：高源
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